汇金战QFII 1.2亿横扫四大金融股

昨日市场峰回路转，在早盘弱市探底的情况下，收盘前1小时银行股突然大涨，究竟是什么资金在关键时刻启动银行股，拯救了大盘?

《每日经济新闻》发现，通过上证所交易数据锁定的中央汇金公司交易席位——银河证券北京月坛营业部昨日再度出击，以1.2亿元资金强力护盘，购买的对象从单一的银行股增加到国寿、工行、建行和招行4大金融股，不过交易的场所改成了大宗交易市场。

交易对手是QFII大本营

通过梳理9月23日以来三大银行股的交易席位，银河证券北京月坛营业部不论是数量上还是时间上均与增持建行的公告吻合。而根据Topview数据显示，工行、建行、中行是银河证券北京月坛营业部所在席位近期的主要买入对象，而这三只个股也是汇金的增持对象，该席位只买进不卖出，而且每次买进都是在大盘暴跌的时候，护盘的目的非常明显，由此锁定该席位就是汇金公司的交易席位。

昨日，银河证券北京月坛营业部再度出手了，增持对象变成了4只金融股，增持的场所改在了大宗交易市场。大宗交易平台共计发生4笔交易，买方都是汇金公司所在的银河证券北京月坛营业部，卖方均为QFII集中的中金公司上海淮海中路营业部。交易标的均是清一色的金融股：以20.35元成交了222万股中国人寿[20.98 -0.38%]，4.07元成交462万股建设银行[4.15 -1.19%]，12.91元成交155万股招商银行[13.66 0.00%]，3.74元成交1050万股工商银行。根据其交易价格和交易数量，此次买入共需1.2亿元资金。

利好传闻刺激银行股走强

有业内人士表示，昨日银行股的大涨应该和营业税下调的传闻有关，近期市场一直流传银行营业税税率将由5%降低至3%。

国泰君安证券分析师伍永刚在其研究报告中指出，参照国际惯例，目前大部分成熟市场对金融机构的营业税已降为零，因此降银行营业税的可能性确实存在。

除了营业税税率下调的可能外，一位在京的资深券商研究员对记者透露，央行最近可能又要发布不对称降息消息了，不过此次不对称降息，很有可能降的是存款利率，而不是贷款利率。

“中央最近提出了一系列刺激实体经济的措施，而银行提供信贷资金支持将在其中起到重要作用，但银行也会承担一些风险。为了对银行发展予以支持，政府采取一些措施是完全有可能的。”这位研究员说。

关注2050点一线压力

虽然昨日银行股成上涨领袖，但有分析人士指出，即使有那么多利好传闻和汇金出手，投资者对参与银行股也应该谨慎。

一不愿透露姓名的券商分析师指出，银行股由于流通盘偏大，如果想要形成连续上涨行情，需要非常多的资金来推动，但在目前市场分歧严重、成交量不能持续有效放大的情况下，银行股很难走出持续上涨行情;不少金融股的限售股上市，也将对市场资金和心理都构成极大压力，投资者切勿盲目追高。

对于大盘后市走势，西藏证券分析师唐勇认为，从技术上分析，主力还需要“画”出一个骗线，诱使更多的投资者进场，这样才能将筹码转移出去。如果市场冲击2050点附近，应该是一个减仓的机会，前期高点附近阻力非常大。

大宗交易泄行踪 汇金昨日1.23亿增持四大金融股

昨日,沪市大宗交易貌似无奇实藏机锋。因为,一直被媒体锁定为汇金公司的席位以买方身份亮相,且买入的4家公司均为“金融老大”。出售方席位仍是12月以来在大宗交易市场呼风唤雨的中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部。

而《证券日报》记者之前已经发现花旗环球正是隐藏在之前天量大宗交易幕后的真正卖家。

1.23亿买入工行建行招行人寿

昨日,中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部的席位通过大宗交易买入工商银行(601398)、建设银行(601939)、招商银行(600036)和中国人寿(601628)的股份,股份数量分别为1050万股、462万股、155万股、222万股,成交额分别达到3927万元、1880.34万元、2001.05万元、4517.7万元,买家累计共耗资1.23亿元。

银河证券北京月坛证券营业部在A股市场声名显赫,这主要是因为其被认定为汇金席位藏身处。3个月前,中央汇金公司宣布为确保国家控股地位稳定,将在二级市场自主购入工行、中行、建行3只股票,并从9月19日起开始有关市场操作,市场闻之大振,三大银行股也随之连续涨停。但汇金公司究竟买入了多少股?市场存在诸多猜测,争论一直持续到本月初建行发布股权变动公告。

12月3日建行发出了权益报告书,称汇金公司从9月23日首次增持建行A股到12月3日,已经累计增持7080万股,这是汇金公司增持具体数量首次从正规渠道披露。

根据建行公告中的两个条件,汇金增持的时间段是9月23日到12月3日,数量是7080万股,通过对比梳理这段时间参与建行交易的所有席位结果发现,银河证券北京月坛营业部不论数量上还是时间上均与建行的公告吻合——该席位在这段时间共买入2.77亿元的建行,主要集中在10月份,根据买入详情计算买入均价大约在3.95元左右,数量大概就是7000万股,与公告数量极为相似。

统计银河证券北京月坛营业部近三月交易详情也可以发现,工行、建行、中行是该席位近期的主要买入对象,而这三只个股也是汇金的增持对象。《证券日报》记者结合Topview数据统计发现,9月19日-12月15日该席位买入最多的股票分别是:工商银行8.83亿元、建设银行2.84亿元、中国银行[3.17 -0.94%](601988)1.896亿元。

其中,该席位在最近一个有据可查的交易日(12月15日)买入大盘股包括:工商银行(601398)2215.29万股、中国银行391.97万元、建设银行(601939)643.75万元;在12月12日买入工商银行5006.83万元。

如果该疑似席位就是汇金,那么还有一个“投资苗头”值得关注,即汇金在自己承诺的增持三大行的范围之外开始加大对招商银行和中国人寿的买入力度,显示汇金抄底金融股的意愿十分笃定。

谁是汇金公司“同盟军”?

与疑似汇金的席位昨日通过大宗交易买入工商银行、建设银行、招商银行(600036)和中国人寿(601628)相呼应的是,银行和保险板块昨日在A股市场激情迸发。

从各板块涨幅来看,银行板块凭借4.99%的涨幅位列各板块首位,中国人寿收盘也上涨了4.62%;从各行业的资金流入来看,金融同样位列首位,流入17,528,914.07万元。更重要的是,昨日金融股在下午2点的直线拉升有效带动了市场人气,煤炭石油、旅游酒店等板块也迅速走强。

由于昨日银行股和保险股的启动十分迅速——在下午2点出现了大量大额买单,二级市场也同样将目光投向了汇金公司,而几大金融股的分时统计也十分支持这一结论。

工商银行分时统计显示,昨日成交量超过100万股以上的交易有21笔,其中最高的单笔成交量为260万股,成交金额为1004.13万元;建设银行成交量超过100万股以上的交易有14笔,其中最高的单笔成交量为201.72万股,成交金额为816.98万元;招商银行成交量在50万股以上的有16笔,其中最高的单笔成交量为111.51万股,成交金额为1470.26万元;中国人寿成交量在20万股以上的有23笔,其中最高的单笔成交量153.55万股,成交金额为3224.21万元。

作者：专心论坛(2008-12-19 11:58:43)，[首贴]