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八大重磅利空齐发 中国股市暴跌(图)

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  本周二,中国A股市场再次走出大幅下挫行情,上证指数创近六个半月以来的收市新低。

  有消息称,加息预期、保险资金集体减仓,以及建设银行将进行天量再融资等八大重磅利空齐发,令市场恐慌情绪急剧升温。至收盘时,上证指数报于2907.93点,跌幅为2.07%,创出自去年10月12日以来的收市新低;深证成指收报于11355.37点,下跌2.13%;中小板的收市跌幅更高达2.71%.

  加息预期:央行表态触动加息敏感神经

  《经济参考报》报道,4月24日是个周六,但对关心中国未来货币政策走势的人来说,却不是一个轻松的日子。因为就在这一天之内,三个央行的人说了三句话:先是中国人民银行行长周小川在华盛顿说,中国将密切关注价格走势和管理好通货膨胀预期;再是新任央行货币政策委员会委员李稻葵在北京说,中国当前最大的经济问题是资产价格上涨过快;最后是中国人民银行研究局副巡视员李德在上海说,当前央行采取加息的可能性比较大。

  25日北京大学国家发展研究院发布的“朗润预测”显示,市场对加息预期开始趋于强烈。

   融资压力:传建行本周讨论700亿再融资方案

  财新网周一援引未具名权威人士的话称,中国建设银行(601939)本周董事会或讨论规模至多达700亿元人民币的再融资方案,但建行新闻发言人称此仅是市场传言。

  报道称,建行将在4月29日的董事会上提出A+H两地同时配股方案,比例或定为10:0.7。以当前市场预估,这意味着建行再融资规模约在500亿~700亿元。

  建行新闻发言人回应查询表示,再融资方案目前只是市场传言。“从目前的29日董事会议程上看,是讨论建行一季度业绩。”

  建行董事长郭树清月初在回答有关再融资问题时认为,香港是个国际化的资本市场,能容纳的资金规模大。

    机构减仓:险资骤然减仓引发恐慌抛盘

  《上海证券报》的消息称,因为忧心一系列调控政策或将出台,4月以来,多家保险公司集中减仓地产股、银行股、机械股、煤炭股等大盘蓝筹股和周期性股票。据来自保险公司的反馈,目前,他们的权益(股票+基金)仓位水平普遍降至7%至8%左右(上限为20%),相比一季度末,减少了两至三个百分点。

  据记者了解,不止一家保险公司投资“掌门人”叹苦经:今年投资难做。难就难在政策调整增加了他们对股市判断的难度。在此背景下,多数险企表示,不会延续去年波段操作注重时点的操作策略,而是改为灵活控制仓位水平,主抓行业和个股。从保险公司的反馈来看,目前他们主要看好中小盘股,如低碳、高科技、区域、能源、医药等将是其未来重点考虑配置的股票。

   解禁压力:本周解禁2200亿创3个月新高

  据《东方早报》报道,4月的最后一个交易周,A股限售股解禁市值环比(较上周)将出现急剧增长,两市将有近2200亿元限售股解禁后上市流通,创出近三个月来新高。

  与此同时,A股市场将有7只新股网上发行,拟募资规模亦较上一周增加38.43%,为25.66亿元。分析人士预计,这些新股冻资额或超9000亿元。

   调控深入:住建部称经适房违规出售出租将收回

  新华网的消息称,住房城乡建设部26日对外公布《关于加强经济适用住房管理有关问题的通知》,针对部分地方经济适用住房存在的准入退出管理机制不完善、日常监管和服务不到位等问题,做出了有关规定。

  仔细研读,记者发现,这份文件有严格建设和准入管理、强化使用过程的监督和加强上市交易管理三大看点。

  《通知》提出,经济适用住房的建设规模,由各地结合当地居民收入、住房状况等实际情况确定。商品住房价格过高、上涨过快的城市,要大幅度增加经济适用住房供应,并适当扩大供应范围。

  《通知》要求,经济适用住房申请人应当如实申报家庭收入、财产和住房状况,并对申报信息的真实性负责。购买经济适用住房后,如有与其申报收入明显不符的高消费行为时,应当主动向住房保障部门作出说明,并配合对其资产进行核查、公示。

  对以虚假资料骗购经济适用住房的,一经查实,立即责令退还,对不作出说明或不配合资产核查、公示,或不能作出合理解释的,视同以虚假资料骗购经济适用住房。

  《通知》规定,经济适用住房购房人在取得完全产权以前,只能用于自住,不得出售、出租、闲置、出借,也不得擅自改变住房用途。

  对违规出售、出租、闲置、出借经济适用住房,或者擅自改变住房用途且拒不整改的,按照有关规定或者合同约定收回,并取消其在5年内再次申请购买或租赁各类政策性、保障性住房的资格。

  《通知》还规定,已经享受经济适用住房保障的家庭,再购买其他住房的,必须办理退出手续或补交相关价款取得完全产权。

  期指助跌:5月合约到期临近 大盘选择继续杀跌

  股脂期货推出后,指数只有短暂的一天出现拉升后就选择向下继续探底走势。尤其在周二早晨股指期货开盘低开1.1%左右,沪深两市有中小板和权重继续走弱情况下,出现崩盘走势。

  和讯网指出,盘口显示,个股方面,两市仅162处于上涨,包括今日新上市的四家新股,涨停的个股仅一只,天业股份(600807)。还有天方药业、中关村(000931)、紫光股份(000938)涨幅在5%左右。板块方面,分拆概念明显还有主力隐藏其中。而石油行业、家具行业、智能电网、造纸行业等成为大盘杀跌的主力军。

  综合以上来看,目前较为抗跌反属那些大盘子股,由于权重原因,杀跌没有题材股大。对于这种不明确的行情,投资者还是谨慎为好,不要盲目操作!

   资金紧缺:200家公司经营现金流量下降近七成

  一季报数据显示,已披露季报公司营业总收入同比增长47.63%,净利润同比增长106.72%

  对于上市公司而言,业绩增长配合充沛现金流的支持,才是最佳经营状态。《证券日报》研究中心和wind数据统计显示,截至4月20日,沪深两市已经公布季报的200家公司2010年一季度经营活动产生的现金流量净额为91.89亿元,同比下降67.44%。在宏观经济回暖时,但上市公司的资金流动性又开始紧缺。然而,仍然有部分公司的经营明显改善,今年一季度经营活动产生的现金流量由负转正,仅40家公司经营活动产生的现金流量实现增长。

   外围影响:港股恒指早盘低开245点

  外围股市走软对A股的影响同样不可忽略。和讯股票4月27消息称,隔夜美股走势疲软,道指微涨。今日A股沪指低开低走。外围弱势影响港股,今日香港恒生指数低开245.58点,报21341.48点,跌幅1.41%,国企指数低开166.54点,报12214.17点,跌幅1.35%,大市成交20.14亿港元。

  后市研判:2800点将是本轮调整的低点?

  长城证券认为,上周大盘遭遇严重打压,地产银行等权重股板块下跌带动股指击穿多条均线系统支撑,年线也告失守。地产银行的估值底线由于收到超预期调控政策打压,重心进一步下移。由于权重股出现估值塌方,引发市场恐慌,题材股也受到牵连。笔者认为,在地产调控影响尚未充分释放背景下,投资者期待的风格转换将会无限期押后,近期仍以小盘题材股为主。

  首先,地产超预期调控打破原有估值底线,引发蓝筹股重心继续下移,在调控政策尚未结束之前,蓝筹股仍然难有作为。17日出台政策大大超出了投资者预期,尤其是暂停三套房贷款以及限制异地购房严重打压了投资性需求,本轮房地产调控政策比07年更为严厉,原本大家普遍认为的“空调”可能会演变为“超调”。地产调控影响深远,银行的盈利能力也将面临下调风险。因此,从市场反应看,出现了地产银行交替下跌,甚至银行股短期跌幅超过地产的现象。

  第二,股指期货对市场短期起到推波助澜作用,借助股指期货实现风格转换成为泡影,资金分流效应也都开始显现。我们注意到,股指期货推出一周的时间后,整体运行平稳,但是在遇到政策冲击时,放大市场波动风险效应明显。期货市场的表现证明股指期货不会改变市场的运行方向,但是会加大短期波动,投资者期待的风格转换化为泡影。

  在严厉的调控政策背景下,股票市场何去何从备受关注。在暴风雨过后,冷静的分析尤为重要。我们要重点思考两个问题:第一,资金从楼市中流出将流向哪里?第二,股市内资金从蓝筹股流出流向哪里?综合分析国内各种投资市场,能够同时满足大容量与较好的流动性条件的只有股市。如果将楼市也纳入到上证指数体系,楼市将从8000点位置下跌,势必有部分资金进入到仅有3000点的股市。第二个问题是部分资金由于受到调控压力从地产、银行等蓝筹股撤出,这部分资金除了部分离开股市之外,其余部分是否会流向题材股将成为题材股能否继续上涨的主要动力。总体判断,很有可能部分寄希望于大盘蓝筹股的资金会转战中小盘题材股,导致风格转换继续无限期推迟。

  展望短期走势,受制于严厉的地产调控,权重股板块难有表现,2800点将是本轮调整的低点。从市场热点看,题材股板块仍将继续活跃。综合多种因素考虑,建议在操作策略上为“大胆防御、谨慎进攻”。防御品种仍以传统消费为主,包括医药、食品饮料、商业零售等。进攻品种以新兴产业为主,包括节能减排、信息网络为主。

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作者:yyskw(2010-04-29 09:54:50),[首贴]
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